Skip to main content

Uvoz minimax IF

Opcija za uvoz minimax IF podataka iz menija "Servis".

Uvoz minimax IF

Postupak uvoza​

  1. U novo kreiranom nalogu za knjiženje izlaznih faktura otvorite dijalog za uvoz.
  2. Izaberite fajl za uvoz.
  3. Program automatski upisuje stavke u nalog.

Kako program određuje konto​

  • Pretraga se vrši u šifrarniku poslovnih partnera.
  • Ako partner postoji, program upisuje odgovarajući konto.
  • Ako partner ne postoji, potrebno je otvoriti konto sa tim poslovnim partnerom.
  • U opisu stavke nalazi se naziv poslovnog partnera.
  • Automatsko kreiranje novih poslovnih partnera, kao što radi uvoz izvoda banke, nije moguće je fajl sadrži samo naziv kupca.

Napomena​

Ako ste sigurni da poslovni partner već postoji u šifrarniku poslovnih partnera, potrebno je da izjednačite naziv sa nazivom koji se nalazi u minimax fajlu. Na taj način će se pretraga uspešno izvršiti i program će automatski upisati odgovarajući konto.

Šta radi ova funkcionalnost​

Metoda služi za uvoz izlaznih faktura iz Minimax Excel fajla u nalog za knjiženje.

Na osnovu jednog reda iz Excel dokumenta automatski pravi knjiženja:

  • na konto 204xxxx – kupac / partner, duguje
  • na konto 4700 – PDV, potražuje
  • na konto 6140 – osnovica, potražuje

Preduslovi za korišćenje​

Pre uvoza mora biti ispunjeno sledeće:

  • postoji aktivan nalog za knjiženje
  • korisnik je izabrao taj nalog u aplikaciji
  • Excel fajl sadrži podatke u očekivanom rasporedu kolona
  • Microsoft Excel Interop može da otvori fajl

Ako nijedan nalog nije izabran, uvoz se prekida.

Očekivani format Excel fajla​

Metoda čita prvi sheet iz Excel fajla i koristi sledeće kolone:

  • kolona A – broj računa
  • kolona B – naziv kupca
  • kolona E – datum valute
  • kolona F – osnovica
  • kolona H – iznos za plaćanje
  • kolona J – datum prometa

Prvi red se tretira kao zaglavlje, a obrada kreće od drugog reda.

Značenje podataka

  • Osnovica = vrednost iz kolone F
  • Iznos za plaćanje = vrednost iz kolone H
  • PDV = Iznos za plaćanje - Osnovica

Kako radi uvoz​

1. Izbor fajla​

Otvara se dijalog za izbor fajla i dozvoljeni su formati:

  • *.xls
  • *.xlsx

Ako korisnik odustane, ništa se ne radi.

2. Otvaranje Excel dokumenta​

Aplikacija otvara prvi worksheet i proverava da li u njemu ima podataka. Ako nema redova za obradu, prikazuje grešku.

3. Učitavanje naloga i pomoćnih podataka​

Pre obrade redova učitava se:

  • trenutno izabrani nalog
  • postojeće analitike za konta koja počinju sa 204
  • lista poslovnih partnera koji su aktivni ili nisu sakriveni

4. Obrada svakog reda​

Za svaki red:

  • čita broj računa
  • čita naziv kupca
  • čita osnovicu i ukupan iznos
  • čita datum valute i datum prometa
  • preskača red ako su i osnovica i iznos za plaćanje prazni

5. Formiranje knjiženja​

Ako postoji iznos za plaćanje:

  • traži partnera po nazivu
    • prvo pokušava tačno poklapanje
    • ako ne uspe, pokušava delimično poklapanje

Ako nađe partnera:

  • formira konto u obliku 204 + ID partnera sa vodećim nulama
    primer: 2040007

Ako za taj konto ne postoji analitika:

  • automatski je kreira u tabeli analitike

Zatim dodaje stavke naloga:

Stavka 1 – kupac / potraživanje

  • konto: 204xxxx ili samo 204 ako partner nije pronađen
  • duguje: iznos za plaćanje

Stavka 2 – PDV

  • konto: 4700
  • potražuje: PDV
  • POPDV = 3.22

Stavka 3 – osnovica

  • konto: 6140
  • potražuje: osnovica
  • POPDV = 3.21

Pravila za datume​

Metoda koristi sledeću logiku:

  • Datum knjiženja = Datum knjiženja postavljen u programu
  • Datum dokumenta = datum iz kolone J
  • Datum prometa = datum iz kolone J
  • Datum DPO = datum iz kolone J
  • Datum calute = datum iz kolone E

Ako datum iz Excela nije ispravan ili ne postoji, koristi se datum knjiženja postavljen u programu.

Kako se traži partner​

Naziv kupca iz Excela se:

  • trimuje
  • skraćuje na maksimalno 60 karaktera

Zatim se upoređuje sa partnerima iz baze.

Podržani načini pronalaženja

  • tačno poklapanje naziva, bez razlikovanja velikih i malih slova
  • delimično poklapanje naziva

Napomena

Ako je korišćeno delimično poklapanje, to se beleži kao upozorenje u listi grešaka, da bi korisnik mogao da proveri da li je izabran pravi partner.

Rezultat uvoza​

Na kraju metode:

  • svi podaci se snimaju u bazu
  • korisniku se prikazuje poruka sa brojem uspešno uvezenih faktura
  • ako postoje greške ili upozorenja, prikazuje se njihov pregled

Mogućnosti koje ova funkcionalnost pruža​

  1. Automatski uvoz iz Excela — Nema ručnog unosa svake stavke knjiženja.
  2. Automatsko formiranje konta kupca — Ako partner postoji, koristi se odgovarajući analitički konto 204xxxx.
  3. Automatsko kreiranje analitike — Ako konto kupca ne postoji u analitike, metoda ga sama dodaje.
  4. Automatsko razdvajanje osnovice i PDV-a — Iz jedne fakture formira tri knjigovodstvene stavke.
  5. Obrada Excel datuma — Podržava pravi DateTime, Excel serial date (double), i tekstualni datum ako može da se parsira.
  6. Evidencija grešaka i upozorenja — Problemi po redovima se skupljaju i prikazuju korisniku na kraju.

Ograničenja i važne napomene​

  1. Zavisi od tačnog rasporeda kolona — Ako Minimax izveze drugačiji raspored, uvoz neće raditi ispravno.
  2. Radi samo sa prvim worksheet-om — Ne bira sheet po imenu.
  3. Partner može biti pogrešno prepoznat kod delimičnog poklapanja — To nije fatalna greška, ali zahteva proveru.
  4. Redovi sa nulama se preskaču — Ako su osnovica 0 i iznos za plaćanje je 0, red se ne uvozi.
  5. Ako partner nije pronađen — Stavka se i dalje može napraviti na kontu 204, bez analitičkog nastavka.
  6. Metoda ne validira poslovna pravila van osnovnih tehničkih provera — Na primer, ne proverava duplirane račune pre unosa.

Preporučeni način korišćenja​

  1. Otvoriti nalog za knjiženje.
  2. Izabrati željeni nalog.
  3. Pokrenuti opciju za uvoz Minimax IF.
  4. Izabrati odgovarajući Excel fajl.
  5. Nakon uvoza proveriti:
    • broj uvezenih faktura
    • poruke o greškama
    • poruke o delimičnom poklapanju partnera
    • ispravnost konta 204xxxx, 4700, 6140

Kratak funkcionalni rezime​

Ova funkcionalnost služi da iz Minimax Excel faktura automatski napravi knjigovodstvene stavke u nalogu, uz:

  • prepoznavanje kupca
  • formiranje analitičkog konta 204
  • odvajanje osnovice i PDV-a
  • postavljanje datuma iz Excel fajla
  • čuvanje rezultata u bazi